صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۲۹,۷۱۱	۴۲.۵۱ %	۱۲,۸۱۵	۱۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۶۰	۲۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳.۶۱ %	۷,۳۸۷	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۲۹,۷۱۱	۴۲.۵۱ %	۱۲,۸۱۵	۱۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۵۰	۲۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳.۶۱ %	۷,۳۸۴	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۲۹,۶۸۷	۴۲.۵۱ %	۱۳,۲۳۵	۱۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۳۱	۲۴.۹۶ %	۰	۰ %	۲,۵۲۴	۳.۶۲ %	۶,۹۵۸	۹.۹۶ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۲۹,۴۰۸	۴۲.۲۹ %	۱۴,۱۵۹	۲۰.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۴۱۹	۲۵.۰۵ %	۰	۰ %	۹۹۵	۱.۴۳ %	۷,۵۶۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۲۹,۲۸۰	۴۰.۴۲ %	۱۴,۱۱۵	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۱۲۰	۳۰.۵۴ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۶ %	۶,۰۸۷	۸.۴ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۸ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۹۹	۳۰.۳۱ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۸۷	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۸۳۸	۱.۱۵ %	۶,۰۸۳	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۴/۰۷/۳۰	۲۹,۵۸۴	۴۰.۵۹ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۷۵	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۵	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۴/۰۷/۲۹	۲۹,۵۸۴	۴۰.۶ %	۱۴,۲۹۹	۱۹.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۶۳	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۸۳۴	۱.۱۴ %	۶,۰۸۴	۸.۳۵ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۴/۰۷/۲۸	۲۹,۴۷۵	۴۰.۵۲ %	۱۴,۳۲۱	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۴۱	۳۰.۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۷	۸.۵۱ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...570 »