صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۷۶۱	۱۳۹۴/۰۷/۲۷	۲۹,۳۸۶	۴۰.۴۷ %	۱۴,۲۹۷	۱۹.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۲۷	۳۰.۳۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۹ %	۶,۱۸۵	۸.۵۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۲	۱۳۹۴/۰۷/۲۶	۲۹,۵۸۰	۴۰.۴۹ %	۱۴,۵۵۳	۱۹.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲,۰۱۱	۳۰.۱۳ %	۰	۰ %	۷۱۸	۰.۹۸ %	۶,۱۸۳	۸.۴۷ %	۰	۰ %
۳۷۶۳	۱۳۹۴/۰۷/۲۵	۲۹,۶۴۶	۴۰.۴۲ %	۱۴,۸۰۰	۲۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۹	۲۹.۹۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۸ %	۶,۳۲۵	۸.۶۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۴	۱۳۹۴/۰۷/۲۴	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۱ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۹۱	۳۰.۲۹ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۵	۱۳۹۴/۰۷/۲۳	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۲ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۷۹	۳۰.۲۸ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۱	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۶	۱۳۹۴/۰۷/۲۲	۲۹,۰۵۴	۴۰.۰۳ %	۱۴,۶۶۵	۲۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۶۷	۳۰.۲۷ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۷۹ %	۶,۳۲۰	۸.۷۱ %	۰	۰ %
۳۷۶۷	۱۳۹۴/۰۷/۲۱	۲۸,۶۱۳	۳۹.۷۹ %	۱۴,۴۵۸	۲۰.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۵۳	۳۰.۵۳ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۸	۸.۷۹ %	۰	۰ %
۳۷۶۸	۱۳۹۴/۰۷/۲۰	۲۸,۵۵۸	۳۹.۸۶ %	۱۴,۲۶۷	۱۹.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۳۸	۳۰.۶۲ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸ %	۶,۳۱۶	۸.۸۲ %	۰	۰ %
۳۷۶۹	۱۳۹۴/۰۷/۱۹	۲۸,۳۰۹	۳۹.۷۱ %	۱۴,۱۶۵	۱۹.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۲۰	۳۰.۷۵ %	۰	۰ %	۵۷۴	۰.۸۱ %	۶,۳۱۴	۸.۸۶ %	۰	۰ %
۳۷۷۰	۱۳۹۴/۰۷/۱۸	۲۸,۳۸۰	۳۹.۸۱ %	۱۴,۱۳۰	۱۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱,۹۱۷	۳۰.۷۴ %	۰	۰ %	۱۷۴	۰.۲۴ %	۶,۶۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...373 374 375 376377378 379 380 381...570 »