صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۱۴۱	۱۳۹۳/۰۷/۱۲	۳۳,۴۲۱	۳۶.۹۲ %	۲۹,۱۳۵	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۹	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۸۳	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %
۴۱۴۲	۱۳۹۳/۰۷/۱۱	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۸۰	۱۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۹	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۳	۱۳۹۳/۰۷/۱۰	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۷۰	۱۷.۲۳ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۵	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۴	۱۳۹۳/۰۷/۰۹	۳۳,۳۵۵	۳۶.۹۱ %	۲۹,۰۹۱	۳۲.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۶۱	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۰۹ %	۱۲,۲۷۱	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %
۴۱۴۵	۱۳۹۳/۰۷/۰۸	۳۳,۳۹۸	۳۶.۷۶ %	۲۹,۱۴۶	۳۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۵۱	۱۷.۱۱ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۵ %	۱۲,۲۶۷	۱۳.۵ %	۰	۰ %
۴۱۴۶	۱۳۹۳/۰۷/۰۷	۳۳,۳۹۶	۳۶.۰۵ %	۳۱,۴۹۴	۳۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۴۲	۱۶.۷۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۸	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %
۴۱۴۷	۱۳۹۳/۰۷/۰۶	۳۳,۴۹۹	۳۶.۱ %	۳۱,۵۶۵	۳۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵,۵۳۲	۱۶.۷۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۴ %	۱۱,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %
۴۱۴۸	۱۳۹۳/۰۷/۰۵	۳۳,۵۴۰	۳۴.۹۸ %	۳۱,۵۸۳	۳۲.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۵۴۵	۱۹.۳۴ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۲ %	۱۱,۷۰۰	۱۲.۲ %	۰	۰ %
۴۱۴۹	۱۳۹۳/۰۷/۰۴	۳۳,۷۲۱	۳۵.۸ %	۳۱,۶۹۷	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۴	۱۷.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۳ %	۱۱,۶۹۶	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
۴۱۵۰	۱۳۹۳/۰۷/۰۳	۳۳,۷۲۱	۳۵.۸۱ %	۳۱,۶۹۷	۳۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۵	۱۷.۵۸ %	۰	۰ %	۵۰۳	۰.۵۳ %	۱۱,۶۹۳	۱۲.۴۲ %	۰	۰ %
«1 2...411 412 413 414415416 417 418 419...570 »