صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۲ | ۳۳,۸۲۴ | ۳۵.۳۷ % | ۳۴,۰۱۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۳۳ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹,۹۴۹ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۱ | ۳۳,۸۲۴ | ۳۵.۳۸ % | ۳۴,۰۱۹ | ۳۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۲۴ | ۱۶.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۵ | ۲.۰۹ % | ۹,۹۴۵ | ۱۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۳/۰۸/۱۰ | ۳۳,۶۸۲ | ۳۵.۳۳ % | ۳۳,۸۴۱ | ۳۵.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۱۴ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۲ % | ۱۰,۰۶۰ | ۱۰.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۹ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۳ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۸۰۵ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۵۶ | ۱۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۸ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۹۵ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۵۲ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ | ۳۳,۰۳۰ | ۳۵.۱۴ % | ۳۳,۱۹۶ | ۳۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۸۶ | ۱۶.۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۲۸ | ۲.۰۵ % | ۱۰,۰۴۸ | ۱۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ | ۳۲,۶۲۹ | ۳۴.۸۷ % | ۳۳,۱۸۷ | ۳۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۷۶ | ۱۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۹۲ | ۱.۹۲ % | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۵ | ۳۳,۰۱۸ | ۳۵.۲۳ % | ۳۲,۹۵۶ | ۳۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۶۶ | ۱۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۱.۶۵ % | ۱۰,۴۲۳ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۴ | ۳۳,۰۳۷ | ۳۵.۲۵ % | ۳۲,۹۷۶ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۵۷ | ۱۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۵ | ۱.۶۵ % | ۱۰,۴۱۹ | ۱۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۰ | ۱۳۹۳/۰۸/۰۳ | ۳۳,۱۹۸ | ۳۵.۲۴ % | ۳۳,۲۹۸ | ۳۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۷۴۷ | ۱۶.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸ | ۰.۲۳ % | ۱۱,۷۴۱ | ۱۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % |