صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۵۱ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۲ | ۳۳,۷۲۱ | ۳۵.۸۱ % | ۳۱,۶۹۷ | ۳۳.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۴۶ | ۱۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۹ | ۱۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۲ | ۱۳۹۳/۰۷/۰۱ | ۳۳,۶۲۳ | ۳۵.۷۹ % | ۳۱,۵۹۲ | ۳۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۳۷ | ۱۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۰۳ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۶۸۵ | ۱۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۱ | ۳۳,۶۰۸ | ۳۵.۸ % | ۳۱,۵۶۳ | ۳۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۲۸ | ۱۷.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۴ | ۱۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۴ | ۱۳۹۳/۰۶/۳۰ | ۳۳,۲۸۰ | ۳۵.۵۵ % | ۳۱,۶۴۷ | ۳۳.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۹ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۳ % | ۱۱,۶۸۰ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۵ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۹ | ۳۳,۰۴۴ | ۳۵.۴۴ % | ۳۱,۵۰۸ | ۳۳.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۱ | ۱۷.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۹ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۶۷۶ | ۱۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۶ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۸ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۵ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۰۲ | ۱۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۷۳ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۷ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۷ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۹۳ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۶۹ | ۱۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۸ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۶ | ۳۲,۹۷۹ | ۳۵.۲۶ % | ۳۱,۲۹۸ | ۳۳.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۸۴ | ۱۷.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۷ % | ۱۱,۶۶۵ | ۱۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۵۹ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۵ | ۳۲,۹۹۳ | ۳۵.۰۱ % | ۳۲,۰۱۷ | ۳۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۷۵ | ۱۷.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۵ | ۱.۱۶ % | ۱۱,۶۶۰ | ۱۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۶۰ | ۱۳۹۳/۰۶/۲۴ | ۳۲,۸۱۸ | ۳۴.۶۱ % | ۳۲,۳۶۶ | ۳۴.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۶۶ | ۱۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۲۱ | ۱.۶ % | ۱۱,۶۵۶ | ۱۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % |