صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۸۱ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۳ | ۳۴,۵۶۱ | ۳۴.۸۷ % | ۳۶,۰۶۲ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۴۱ | ۱۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۵۰۹ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۲ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۲ | ۳۴,۵۶۹ | ۳۴.۸۸ % | ۳۶,۰۶۷ | ۳۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۳۲ | ۱۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۵۰۳ | ۱۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۳ | ۱۳۹۳/۰۶/۰۱ | ۳۴,۷۵۹ | ۳۴.۷ % | ۳۶,۹۳۱ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۲۳ | ۱۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۹ | ۰.۵۵ % | ۱۱,۴۹۷ | ۱۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۴ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۱ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۱۴ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۶ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۹۴ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۵ | ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۱ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۴۰۵ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۸۹ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۶ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۹ | ۳۴,۷۸۱ | ۳۴.۵۲ % | ۳۷,۵۶۲ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۹۷ | ۱۶.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۸۳ | ۱۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۷ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ | ۳۴,۸۴۸ | ۳۴.۵ % | ۳۷,۷۵۵ | ۳۷.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۸۸ | ۱۶.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۷۷ | ۱۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۸ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ | ۳۵,۰۹۴ | ۳۴.۴۹ % | ۳۸,۲۶۲ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۹ | ۱۶.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۷۱ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۸۹ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۶ | ۳۵,۱۱۸ | ۳۴.۵۶ % | ۳۸,۱۲۹ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۷۰ | ۱۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۵ | ۰.۵۴ % | ۱۱,۴۶۵ | ۱۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۹۰ | ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ | ۳۵,۱۹۹ | ۳۴.۴۵ % | ۳۸,۴۲۴ | ۳۷.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۳۶۲ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۱ | ۰.۷۳ % | ۱۱,۴۵۹ | ۱۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |