صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۳/۰۵/۰۴	۴۰,۳۵۶	۳۶.۸۷ %	۴۰,۸۸۴	۳۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۷۸	۱۵.۱۵ %	۰	۰ %	۵۳۸	۰.۴۹ %	۱۱,۱۰۴	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۳/۰۵/۰۳	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۸	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۳/۰۵/۰۲	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۱ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۰	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۹۳	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۳/۰۵/۰۱	۴۰,۲۱۷	۳۶.۷۲ %	۴۱,۰۲۰	۳۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۵۱	۱۵.۱۱ %	۰	۰ %	۶۵۰	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۷	۱۰.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۴۰,۰۸۳	۳۶.۶۹ %	۴۰,۸۹۸	۳۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۲	۱۵.۱۴ %	۰	۰ %	۶۴۷	۰.۵۹ %	۱۱,۰۸۳	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۳/۰۴/۳۰	۳۹,۶۷۶	۳۶.۶۹ %	۴۰,۲۱۵	۳۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۳۳	۱۵.۲۹ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۱,۰۸۰	۱۰.۲۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۳/۰۴/۲۹	۴۰,۲۰۵	۳۷.۱۸ %	۴۰,۵۴۹	۳۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۲۴	۱۵.۲۸ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۶ %	۱۰,۲۰۳	۹.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۳/۰۴/۲۸	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۳۳	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۳/۰۴/۲۷	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۵ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۹	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۳/۰۴/۲۶	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۹۸	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...570 »