صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۳/۰۴/۲۵	۴۱,۸۴۷	۳۸.۳۶ %	۴۱,۹۸۳	۳۸.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۵۹ %	۸,۱۲۲	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۳/۰۴/۲۴	۴۱,۶۱۳	۳۸.۳۶ %	۴۱,۵۸۴	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۸۰	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۸	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۳/۰۴/۲۳	۴۱,۷۰۳	۳۸.۴۵ %	۴۱,۵۰۲	۳۸.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۴۷۱	۱۵.۱۹ %	۰	۰ %	۶۷۶	۰.۶۲ %	۸,۱۱۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۳/۰۴/۲۲	۴۱,۹۵۱	۳۸.۵۴ %	۴۱,۱۷۱	۳۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۴۸	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۰.۹۹ %	۸,۱۱۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۳/۰۴/۲۱	۴۲,۲۸۵	۳۸.۸ %	۴۱,۴۸۸	۳۸.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۰۱	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۴۱۲	۰.۳۸ %	۸,۱۰۷	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۳/۰۴/۲۰	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۹۲	۱۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۱۰۳	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۳/۰۴/۱۹	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۸۳	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۹	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۳/۰۴/۱۸	۴۲,۰۵۶	۳۸.۶ %	۴۱,۷۳۴	۳۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۶۷۴	۱۵.۳۱ %	۰	۰ %	۳۸۰	۰.۳۵ %	۸,۰۹۶	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۳/۰۴/۱۷	۴۱,۶۶۴	۳۸.۲۷ %	۴۱,۸۱۶	۳۸.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۷۲۲	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۴ %	۸,۰۹۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %
۴۲۳۰	۱۳۹۳/۰۴/۱۶	۴۰,۶۳۲	۳۸ %	۴۱,۰۵۳	۳۸.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۵۶۹	۱۵.۵ %	۰	۰ %	۵۸۳	۰.۵۵ %	۸,۰۸۸	۷.۵۶ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...570 »