صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۳۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | ۴۰,۴۴۳ | ۳۷.۹۲ % | ۴۰,۸۷۱ | ۳۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۸۲ | ۱۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۸۳ | ۰.۵۵ % | ۸,۰۸۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۴۰,۱۷۲ | ۳۷.۷۴ % | ۴۱,۱۷۰ | ۳۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۵۱ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۳ % | ۷,۹۷۳ | ۷.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۲ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۵ | ۱۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۶ | ۱۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۴۰ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۳۹,۰۶۳ | ۳۷.۴۳ % | ۴۰,۴۹۷ | ۳۸.۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۷ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۴ % | ۷,۶۳۶ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۳۸,۴۷۸ | ۳۷.۲۳ % | ۴۰,۱۶۶ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۱۶ | ۱۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۷ | ۰.۵۵ % | ۷,۶۳۳ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | ۳۸,۴۵۰ | ۳۷.۰۷ % | ۳۹,۹۶۴ | ۳۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۱۰ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۳ % | ۷,۶۲۹ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | ۳۹,۲۰۱ | ۳۷.۴۵ % | ۴۰,۱۷۸ | ۳۸.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۲ % | ۷,۶۲۶ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۳۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | ۳۹,۷۷۹ | ۳۷.۶۳ % | ۴۰,۶۵۶ | ۳۸.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۵۹۱ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۷۱ | ۱.۰۱ % | ۷,۶۲۲ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۴۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۴۰,۳۱۶ | ۳۷.۷۶ % | ۴۱,۱۵۶ | ۳۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶,۶۰۳ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۸۷۲ | ۰.۸۲ % | ۷,۸۱۷ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % |