صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۷۱ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۶ | ۴۶,۵۷۱ | ۴۱.۴ % | ۴۹,۵۱۰ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۶ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۹ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۲ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۵ | ۴۶,۵۷۱ | ۴۱.۴۱ % | ۴۹,۵۱۰ | ۴۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۶۲ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۶ | ۶.۶۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۳ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۴ | ۴۶,۷۸۴ | ۴۱.۴۸ % | ۴۹,۶۳۲ | ۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۷ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۳ | ۰.۴ % | ۷,۴۷۲ | ۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۴ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۳ | ۴۷,۲۶۸ | ۴۱.۰۳ % | ۵۰,۷۹۳ | ۴۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۵۲ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۴۶۹ | ۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۵ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۲ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۸ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۳ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۶ | ۱۳۹۳/۰۳/۰۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۱ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۴۳ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۰ | ۱.۰۷ % | ۷,۱۴۰ | ۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۷ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ | ۴۷,۴۱۷ | ۴۱.۱۲ % | ۵۱,۱۰۳ | ۴۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۰۱ | ۱.۰۴ % | ۷,۱۵۹ | ۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۸ | ۱۳۹۳/۰۲/۳۰ | ۴۷,۴۳۵ | ۳۹.۰۱ % | ۵۷,۳۸۶ | ۴۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۳۴ | ۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۸۱ | ۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۷۹ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۹ | ۴۷,۵۱۴ | ۳۹.۰۴ % | ۵۷,۴۰۴ | ۴۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۹ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۶ % | ۷,۱۷۸ | ۵.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۲۸۰ | ۱۳۹۳/۰۲/۲۸ | ۴۸,۳۱۳ | ۳۹.۳۳ % | ۵۷,۷۵۷ | ۴۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۴۲۵ | ۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۶۴ | ۰.۹۵ % | ۷,۱۷۵ | ۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % |