صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۲۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۹	۸۷۷,۷۵۱	۱۸.۲۸ %	۳,۵۴۰,۵۵۳	۷۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۲,۴۲۶	۵.۸۸ %	۱۰۰,۰۲۳	۲.۰۸ %	۰	۰ %
۴۲۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۸	۸۵۶,۹۰۹	۱۸.۱۹ %	۳,۴۶۰,۹۸۴	۷۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۹۳۷	۶.۲۲ %	۹۹,۹۹۸	۲.۱۲ %	۰	۰ %
۴۲۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۷	۸۶۴,۵۸۱	۱۸.۲۴ %	۳,۴۸۲,۸۴۲	۷۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۳۴	۶.۱۷ %	۹۹,۹۷۲	۲.۱۱ %	۰	۰ %
۴۲۴	۱۴۰۳/۰۹/۱۶	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۴۳,۹۸۶	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۹۹,۹۴۶	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۵	۱۴۰۳/۰۹/۱۵	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۴۳,۹۸۶	۷۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۵۹	۶.۰۹ %	۹۹,۹۲۰	۲.۰۷ %	۰	۰ %
۴۲۶	۱۴۰۳/۰۹/۱۴	۸۸۳,۲۵۳	۱۸.۳۲ %	۳,۵۵۲,۳۸۵	۷۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲,۴۵۹	۶.۰۷ %	۹۲,۰۸۸	۱.۹۱ %	۰	۰ %
۴۲۷	۱۴۰۳/۰۹/۱۳	۸۷۶,۳۳۲	۱۸.۳۸ %	۳,۵۲۹,۶۸۴	۷۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰,۳۶۱	۵.۶۷ %	۹۲,۰۶۷	۱.۹۳ %	۰	۰ %
۴۲۸	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸۶۰,۹۸۷	۱۸.۳۶ %	۳,۴۷۵,۹۰۱	۷۴.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۹,۴۰۵	۵.۵۳ %	۹۲,۰۴۶	۱.۹۶ %	۰	۰ %
۴۲۹	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸۳۱,۲۶۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۷۸,۰۸۸	۷۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۹,۶۲۶	۵.۲۸ %	۹۲,۰۲۶	۲.۰۳ %	۰	۰ %
۴۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸۴۲,۸۴۱	۱۸.۵۲ %	۳,۳۷۰,۹۵۴	۷۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۴۵,۷۵۹	۵.۴ %	۹۲,۰۰۵	۲.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...39 40 41 424344 45 46 47...570 »