صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۹۷۷,۷۵۰	۱۹.۰۸ %	۳,۷۵۸,۰۲۲	۷۳.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۶۹۱	۶.۰۴ %	۷۸,۲۷۳	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۱,۰۰۴,۹۳۷	۱۹.۳۴ %	۳,۸۰۴,۱۴۳	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۹,۸۸۹	۵.۹۶ %	۷۸,۲۶۷	۱.۵۱ %	۰	۰ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۸۵	۶.۰۱ %	۷۸,۲۶۱	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۶۸۵	۶.۰۱ %	۷۸,۲۵۵	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۱,۰۲۵,۷۵۸	۱۹.۷۳ %	۳,۷۸۳,۴۸۵	۷۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۲,۴۷۸	۶.۰۱ %	۷۸,۲۴۹	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۱,۰۱۵,۶۰۷	۱۹.۴۹ %	۳,۷۹۶,۹۳۴	۷۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۸	۶.۱۵ %	۷۸,۲۴۴	۱.۵ %	۰	۰ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۹۹۱,۳۸۲	۱۹.۳۷ %	۳,۷۲۸,۳۶۵	۷۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۳۰	۶.۲۶ %	۷۸,۲۳۸	۱.۵۳ %	۰	۰ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۹۷۱,۶۱۴	۱۹.۲۹ %	۳,۶۶۸,۲۹۷	۷۲.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۹,۸۰۰	۶.۳۵ %	۷۸,۲۳۲	۱.۵۵ %	۰	۰ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۹۵۰,۲۲۳	۱۸.۹۱ %	۳,۶۷۱,۶۰۰	۷۳.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۰,۹۹۲	۴ %	۲۰۲,۹۳۰	۴.۰۴ %	۰	۰ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹۲۷,۴۹۳	۱۸.۸۳ %	۳,۶۰۴,۶۷۹	۷۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۲,۲۷۲	۴.۱۱ %	۱۹۰,۹۰۴	۳.۸۸ %	۰	۰ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...570 »