صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۴۱	۱۴۰۳/۰۸/۲۹	۸۴۱,۴۸۶	۱۹.۸۹ %	۳,۱۱۲,۲۰۸	۷۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳,۴۶۹	۲.۴۵ %	۱۷۲,۹۶۱	۴.۰۹ %	۰	۰ %
۴۴۲	۱۴۰۳/۰۸/۲۸	۸۳۸,۳۰۱	۱۹.۹۲ %	۳,۲۰۴,۸۵۹	۷۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۸۶۸	۲.۲۸ %	۷۰,۳۳۹	۱.۶۷ %	۰	۰ %
۴۴۳	۱۴۰۳/۰۸/۲۷	۸۲۱,۹۹۹	۱۹.۸۹ %	۳,۱۴۴,۶۷۲	۷۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۵,۹۷۰	۲.۳۲ %	۷۰,۷۶۳	۱.۷۱ %	۰	۰ %
۴۴۴	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	۸۱۴,۸۰۵	۱۹.۷۸ %	۳,۱۳۷,۴۳۲	۷۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۸۶ %	۸۹,۸۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %
۴۴۵	۱۴۰۳/۰۸/۲۵	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۸ %	۳,۰۷۰,۲۱۵	۷۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۹ %	۸۹,۷۹۸	۲.۲۳ %	۰	۰ %
۴۴۶	۱۴۰۳/۰۸/۲۴	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۸ %	۳,۰۷۷,۶۷۲	۷۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۴۷۰	۱.۹ %	۸۲,۸۰۰	۲.۰۵ %	۰	۰ %
۴۴۷	۱۴۰۳/۰۸/۲۳	۷۹۳,۰۰۷	۱۹.۶۹ %	۳,۰۷۷,۶۷۲	۷۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۳,۰۲۶	۱.۸۱ %	۸۴,۵۶۱	۲.۱ %	۰	۰ %
۴۴۸	۱۴۰۳/۰۸/۲۲	۷۸۷,۸۰۱	۱۹.۷ %	۳,۰۴۴,۶۰۰	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۷۴۸	۱.۵۹ %	۱۰۲,۵۵۰	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۴۴۹	۱۴۰۳/۰۸/۲۱	۷۸۵,۲۶۵	۱۹.۸ %	۳,۰۱۳,۴۹۶	۷۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳,۶۵۸	۱.۶۱ %	۱۰۲,۶۳۰	۲.۵۹ %	۰	۰ %
۴۵۰	۱۴۰۳/۰۸/۲۰	۷۶۵,۱۰۸	۱۹.۶۴ %	۲,۹۶۳,۷۴۲	۷۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹,۴۷۴	۱.۵۳ %	۱۰۶,۶۵۹	۲.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...41 42 43 444546 47 48 49...570 »