صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۵۳,۲۴۱ | ۴۱.۹۳ % | ۴۴,۸۰۶ | ۳۵.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۱۹۴ | ۲۱.۴۲ % | ۱,۷۴۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۴۵,۲۲۶ | ۴۰.۵۳ % | ۳۹,۲۵۸ | ۳۵.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۲۲.۸۵ % | ۱,۵۹۶ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۴۵,۲۲۶ | ۴۰.۵۴ % | ۳۹,۲۵۸ | ۳۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۴۹۴ | ۲۲.۸۵ % | ۱,۵۹۰ | ۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | ۴۶,۱۸۴ | ۴۳.۳۳ % | ۳۹,۰۷۹ | ۳۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۳۹۵ | ۱۴.۴۴ % | ۱,۵۸۶ | ۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۴۵,۴۲۶ | ۴۶.۲۲ % | ۳۵,۸۶۷ | ۳۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸,۹۹۰ | ۹.۱۵ % | ۱,۵۸۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | ۴۱,۶۵۵ | ۴۱.۶۵ % | ۳۳,۹۹۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۰ | ۲۲.۷۷ % | ۱,۵۸۰ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۴۱,۶۵۵ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳,۹۹۶ | ۳۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۷۷۰ | ۲۲.۷۷ % | ۱,۵۷۵ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۴۱,۶۵۵ | ۴۱.۶۶ % | ۳۳,۹۹۶ | ۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۰ | ۲۱.۷۱ % | ۱,۵۷۰ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۷۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۳۹,۳۹۲ | ۴۲.۸ % | ۲۹,۳۷۴ | ۳۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۱۰ | ۲۳.۵۹ % | ۱,۵۶۵ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۵۸۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۳۹,۲۸۸ | ۴۹.۰۸ % | ۲۸,۴۷۶ | ۳۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۲۶ | ۹.۶۵ % | ۱,۵۶۲ | ۱.۹۵ % | ۰ | ۰ % |