صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۱۷,۶۶۲ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۴۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۵۲۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۱۷,۹۸۰ | ۱۱۳.۳۱ % | ۱,۳۹۷ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۳.۰۸ % | ۱,۵۸۵ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۷,۹۳۷ | ۱۱۲.۶۲ % | ۱,۳۸۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۳.۴۴ % | ۱,۵۸۵ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۹۷.۳۳ % | ۲,۵۹۱ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۳.۱۹ % | ۸۱۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۱۶,۴۰۱ | ۱۰۰.۹۶ % | ۲,۷۳۹ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳ | ۳.۱۶ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۶ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۱۶,۴۱۸ | ۹۹.۲۲ % | ۲,۳۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۸۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۴ | ۱۶,۶۶۹ | ۱۰۶.۶۸ % | ۱,۳۶۳ | ۸.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۰ | ۲.۳۱ % | ۸۱۸ | ۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % |