صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۹۱	۱۳۹۱/۱۰/۰۳	۱۵,۶۶۶	۱۰۰.۰۲ %	۲,۰۷۷	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۳ %	۸۵۳	۵.۴۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۲	۱۳۹۱/۱۰/۰۲	۱۵,۳۹۰	۹۹.۳۳ %	۲,۰۱۷	۱۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۳ %	۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۳	۱۳۹۱/۱۰/۰۱	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۴	۱۳۹۱/۰۹/۳۰	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۲	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۵	۱۳۹۱/۰۹/۲۹	۱۵,۲۵۴	۱۰۰.۳۴ %	۱,۷۱۶	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۵ %	۸۵۳	۵.۶۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۶	۱۳۹۱/۰۹/۲۸	۱۳,۱۵۱	۸۴.۹۱ %	۲,۳۳۷	۱۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۳ %	۸۵۳	۵.۵۱ %	۰	۰ %
۴۷۹۷	۱۳۹۱/۰۹/۲۷	۱۳,۰۴۹	۸۷.۵ %	۱,۷۷۱	۱۱.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۸ %	۸۵۳	۵.۷۲ %	۰	۰ %
۴۷۹۸	۱۳۹۱/۰۹/۲۶	۱۲,۹۰۹	۸۷.۲۷ %	۱,۴۷۳	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۷۹۹	۱۳۹۱/۰۹/۲۵	۱۲,۸۴۶	۸۶.۸۵ %	۱,۴۷۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۲۹ %	۱,۰۴۲	۷.۰۵ %	۰	۰ %
۴۸۰۰	۱۳۹۱/۰۹/۲۴	۱۲,۷۲۹	۸۶.۱ %	۱,۲۸۲	۸.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۱	۱.۲۹ %	۱,۱۱۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %
«1 2...476 477 478 479480481 482 483 484...570 »