صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | ۸,۷۰۰ | ۵۸.۶۵ % | ۱۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۴ | ۳۴.۴۱ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰.۰۹ % | ۹۴۸ | ۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۷,۷۰۸ | ۵۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۱ | ۳۷.۴۴ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۹۴۸ | ۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۷,۷۱۳ | ۵۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | ۷,۵۱۳ | ۵۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۶,۰۲۶ | ۴۴.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۴,۸۳۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۸,۷۵۵ | ۶۴.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۴,۴۵۶ | ۳۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۹,۰۷۸ | ۶۶.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۸۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | ۴,۶۸۴ | ۳۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۸,۷۹۸ | ۶۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۹۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۴,۷۷۴ | ۳۵.۲۷ % | ۸۴ | ۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳ | ۰.۱ % | ۸,۵۸۳ | ۶۳.۴۱ % | ۰ | ۰ % |