صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۴۱	۱۳۹۱/۰۸/۱۳	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۲	۱۳۹۱/۰۸/۱۲	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۳	۱۳۹۱/۰۸/۱۱	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۴	۱۳۹۱/۰۸/۱۰	۱۰,۰۳۵	۷۲.۴۳ %	۲,۲۶۸	۱۶.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۶۵	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %
۴۸۴۵	۱۳۹۱/۰۸/۰۹	۸,۹۴۷	۶۳.۲۹ %	۳,۳۵۹	۲۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۴۹۲	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %
۴۸۴۶	۱۳۹۱/۰۸/۰۸	۸,۶۲۲	۶۰.۹ %	۳,۳۹۹	۲۴.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۸۴۳	۱۳.۰۲ %	۰	۰ %
۴۸۴۷	۱۳۹۱/۰۸/۰۷	۸,۴۸۴	۵۵.۹ %	۵,۴۶۸	۳۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۲ %	۹۴۸	۶.۲۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۸	۱۳۹۱/۰۸/۰۶	۸,۴۹۶	۵۷.۸۱ %	۵,۰۷۷	۳۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۹۴۸	۶.۴۵ %	۰	۰ %
۴۸۴۹	۱۳۹۱/۰۸/۰۵	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
۴۸۵۰	۱۳۹۱/۰۸/۰۴	۸,۳۶۷	۵۸.۸۷ %	۴,۴۸۵	۳۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳	۰.۰۳ %	۱,۰۱۶	۷.۱۵ %	۰	۰ %
«1 2...481 482 483 484485486 487 488 489...570 »