صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۵۱ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۳ | ۸,۳۶۷ | ۵۸.۸۷ % | ۴,۴۸۵ | ۳۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۱,۰۱۶ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۲ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۲ | ۷,۹۸۱ | ۵۶.۱۶ % | ۳,۳۳۴ | ۲۳.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳ | ۰.۰۳ % | ۲,۵۴۸ | ۱۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۳ | ۱۳۹۱/۰۸/۰۱ | ۸,۱۷۹ | ۵۶.۸۱ % | ۳,۹۹۵ | ۲۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰.۳ % | ۱,۸۸۶ | ۱۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۳۰ | ۸,۲۹۳ | ۵۸.۰۶ % | ۴,۷۱۳ | ۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰.۳ % | ۱,۰۹۷ | ۷.۶۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۹ | ۸,۱۶۴ | ۵۶.۶۷ % | ۵,۳۱۲ | ۳۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۳ | ۰.۳ % | ۹۴۸ | ۶.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۸ | ۷,۵۱۴ | ۵۳.۳۱ % | ۴,۹۷۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۵۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۷ | ۷,۵۱۴ | ۵۳.۳۱ % | ۴,۹۷۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۵۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۶ | ۷,۵۱۴ | ۵۳.۳۱ % | ۴,۹۷۶ | ۳۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۱,۴۵۲ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۵۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۵ | ۷,۸۸۱ | ۵۵.۳۷ % | ۵,۳۰۴ | ۳۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۹۴۸ | ۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۶۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۲۴ | ۷,۵۶۴ | ۵۳.۸۵ % | ۳,۶۷۶ | ۲۶.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹ | ۰.۰۷ % | ۲,۷۱۳ | ۱۹.۳۲ % | ۰ | ۰ % |