صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۸۶۱	۱۳۹۱/۰۷/۲۳	۸,۷۴۸	۶۲.۵۷ %	۳,۹۳۴	۲۸.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۰۱۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %
۴۸۶۲	۱۳۹۱/۰۷/۲۲	۸,۹۳۲	۶۳.۲۵ %	۳,۸۷۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۶۳	۱۳۹۱/۰۷/۲۱	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۴	۱۳۹۱/۰۷/۲۰	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۹,۰۲۴	۶۴.۵۹ %	۲,۹۹۷	۲۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۳۰	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۹,۰۰۲	۶۴.۴۷ %	۲,۵۸۹	۱۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۲,۲۱۹	۱۵.۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۱۰,۲۹۹	۷۴.۱۹ %	۱,۶۱۶	۱۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹	۰.۰۷ %	۱,۷۹۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %
۴۸۶۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۱۰,۶۲۹	۷۲.۴۹ %	۲,۸۷۶	۱۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۹ %	۹۴۸	۶.۴۷ %	۰	۰ %
۴۸۶۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۱۰,۶۷۰	۷۵.۵۷ %	۲,۳۳۳	۱۶.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۴۸۷۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۱۰,۲۵۹	۷۲.۸۹ %	۲,۹۷۵	۲۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۱ %	۹۴۸	۶.۷۴ %	۰	۰ %
«1 2...483 484 485 486487488 489 490 491...570 »