صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۸۱	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۴,۰۱۷	۲۳.۷۱ %	۲,۸۵۳	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۰	۲.۱۳ %	۹۹۷	۵.۸۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۲	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۴,۰۴۵	۲۳.۸۱ %	۲,۸۲۶	۱۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶	۰.۱ %	۰	۰ %	۴۰۳	۲.۳۷ %	۹۹۷	۵.۸۷ %	۰	۰ %
۵۱۸۳	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۴,۰۷۱	۲۳.۹۹ %	۲,۸۸۲	۱۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۳ %	۱,۳۶۷	۸.۰۶ %	۰	۰ %
۵۱۸۴	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۵,۹۸۵	۳۳.۹۱ %	۵,۱۹۹	۲۹.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۵	۱۳۹۰/۰۹/۰۴	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۳	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۸	۷.۵۸ %	۰	۰ %
۵۱۸۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۲	۶,۰۰۳	۳۴.۰۲ %	۵,۲۵۱	۲۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۱,۳۳۸	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۱۸۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۱	۶,۱۴۱	۳۴.۱۵ %	۶,۰۶۱	۳۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۳	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۱۸۹	۱۳۹۰/۰۸/۳۰	۶,۲۷۳	۳۴.۵ %	۶,۳۹۲	۳۵.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۲۱	۰.۱۲ %	۹۷۴	۵.۳۶ %	۰	۰ %
۵۱۹۰	۱۳۹۰/۰۸/۲۹	۶,۳۲۲	۳۴.۷۷ %	۶,۴۲۲	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۱۸	۰.۱ %	۹۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %
«1 2...515 516 517 518519520 521 522 523...570 »