صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۱۷۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۵,۸۸۴	۳۵.۷۹ %	۶,۳۷۶	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۲۷۵	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۱۷۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۵,۴۰۴	۳۲.۸۸ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۵,۴۰۴	۳۲.۸۹ %	۵,۵۲۹	۳۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۱,۰۲۱	۶.۲۱ %	۰	۰ %
۵۱۷۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۳,۹۷۶	۲۴.۲ %	۲,۹۱۱	۱۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵	۰.۰۳ %	۹۹۶	۶.۰۷ %	۰	۰ %
۵۱۷۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۳,۹۴۶	۲۳.۴۸ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۶	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۷۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۳ %	۰	۰ %
۵۱۸۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۳,۹۴۶	۲۳.۴۹ %	۲,۸۴۷	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷	۱.۲۴ %	۹۹۷	۵.۹۴ %	۰	۰ %
«1 2...514 515 516 517518519 520 521 522...570 »