صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۰۱	۱۳۹۰/۰۸/۱۸	۶,۳۸۹	۳۵.۴۳ %	۶,۲۲۵	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۹۳	۰.۵۲ %	۹۷۷	۵.۴۲ %	۰	۰ %
۵۲۰۲	۱۳۹۰/۰۸/۱۷	۶,۳۷۳	۳۵.۱۷ %	۶,۱۹۴	۳۴.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۱ %	۹۷۸	۵.۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۳	۱۳۹۰/۰۸/۱۶	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۴	۱۳۹۰/۰۸/۱۵	۶,۵۵۰	۳۵.۰۹ %	۶,۶۵۸	۳۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۷ %	۹۷۸	۵.۲۴ %	۰	۰ %
۵۲۰۵	۱۳۹۰/۰۸/۱۴	۶,۶۲۱	۳۵.۰۲ %	۶,۹۹۲	۳۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۸	۵.۱۸ %	۰	۰ %
۵۲۰۶	۱۳۹۰/۰۸/۱۳	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۷	۱۳۹۰/۰۸/۱۲	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۸	۱۳۹۰/۰۸/۱۱	۶,۶۵۹	۳۵.۴۱ %	۶,۹۳۸	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۹۶ %	۹۷۹	۵.۲۱ %	۰	۰ %
۵۲۰۹	۱۳۹۰/۰۸/۱۰	۶,۶۲۵	۳۶.۸۵ %	۶,۱۲۹	۳۴.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳	۰.۰۷ %	۱,۱۰۱	۶.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۱۰	۱۳۹۰/۰۸/۰۹	۶,۶۲۹	۳۶.۵۲ %	۶,۱۱۶	۳۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۰	۱.۰۵ %	۱,۱۰۱	۶.۰۷ %	۰	۰ %
«1 2...517 518 519 520521522 523 524 525...570 »