صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۲۱۱ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۸ | ۶,۶۴۸ | ۳۶.۶ % | ۶,۱۳۳ | ۳۳.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰ | ۱.۰۵ % | ۱,۱۰۳ | ۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۲ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۷ | ۶,۶۶۱ | ۲۹.۶۱ % | ۶,۷۳۲ | ۲۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۷.۹۶ % | ۹۸۰ | ۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۳ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۶ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۶ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۲۹ % | ۹۸۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۴ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۵ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۶ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۲۹ % | ۹۸۰ | ۴.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۵ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۴ | ۶,۶۸۶ | ۳۰.۲۷ % | ۶,۳۵۷ | ۲۸.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۳ % | ۹۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۶ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۳ | ۶,۶۹۲ | ۳۰.۳ % | ۶,۳۶۹ | ۲۸.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۴۲ | ۱۸.۳ % | ۹۷۹ | ۴.۴۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۷ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۲ | ۶,۶۹۵ | ۴۴.۶۹ % | ۶,۴۷۸ | ۴۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۶۵ % | ۹۷۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۸ | ۱۳۹۰/۰۸/۰۱ | ۶,۷۶۲ | ۴۵.۱۳ % | ۶,۵۳۱ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۶۵ % | ۹۷۹ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۱۹ | ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ | ۶,۷۹۸ | ۴۵.۳۸ % | ۶,۵۵۶ | ۴۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۶۵ % | ۹۸۰ | ۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۲۲۰ | ۱۳۹۰/۰۷/۲۹ | ۶,۸۱۴ | ۴۴.۱۷ % | ۶,۵۶۲ | ۴۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۰ | ۳.۵ % | ۹۸۳ | ۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % |