صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۷۱	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۴,۲۶۰	۲۹.۸ %	۸,۱۵۷	۵۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶۳	۶.۷۴ %	۹۴۶	۶.۶۲ %	۰	۰ %
۵۲۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۴,۱۷۵	۲۹.۸ %	۷,۵۴۶	۵۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۲۶ %	۹۴۶	۶.۷۶ %	۰	۰ %
۵۲۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۴,۲۶۲	۳۰.۰۳ %	۷,۵۲۲	۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۹۷	۹.۱۵ %	۹۴۶	۶.۶۷ %	۰	۰ %
۵۲۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۴,۷۲۰	۳۵.۱۲ %	۷,۴۲۸	۵۵.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۶	۱.۷۶ %	۹۴۷	۷.۰۴ %	۰	۰ %
۵۲۷۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۴,۹۲۱	۳۴.۴۵ %	۸,۰۷۵	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۷ %	۹۴۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۴,۹۲۱	۳۴.۴۵ %	۸,۰۷۵	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۷ %	۹۴۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۲	۴,۹۲۱	۳۴.۴۵ %	۸,۰۷۵	۵۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۲	۱.۷۷ %	۹۴۷	۶.۶۳ %	۰	۰ %
۵۲۷۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۱	۴,۹۶۵	۳۵.۲۲ %	۷,۸۱۶	۵۵.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۴	۱.۶۶ %	۹۴۸	۶.۷۲ %	۰	۰ %
۵۲۸۰	۱۳۹۰/۰۵/۳۱	۵,۲۱۷	۳۶.۱۲ %	۷,۶۹۳	۵۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۲	۱.۶۱ %	۹۵۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %
«1 2...524 525 526 527528529 530 531 532...570 »