صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۱۱	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۹ %	۹۱۳	۷.۵۹ %	۰	۰ %
۵۳۱۲	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۱۴	۷.۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۳	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۳,۶۵۹	۳۰.۴۳ %	۵,۸۵۱	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۳	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۴	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۳,۶۴۳	۳۰.۳ %	۵,۸۹۴	۴۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۵	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۳,۶۱۴	۳۰.۰۶ %	۵,۸۸۵	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۵	۱.۵۴ %	۹۴۴	۷.۸۵ %	۰	۰ %
۵۳۱۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۳,۷۰۷	۳۱.۲۳ %	۵,۸۲۳	۴۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۰	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۴	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۱۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۳	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۶ %	۰	۰ %
۵۳۲۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۲	۳,۶۹۷	۳۱.۱۵ %	۵,۷۶۳	۴۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵	۰.۳ %	۹۲۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %
«1 2...528 529 530 531532533 534 535 536...570 »