صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۳۰۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۴,۰۹۷	۳۱.۴ %	۶,۲۲۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۹ %	۹۷۰	۷.۴۴ %	۰	۰ %
۵۳۰۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۳,۷۵۴	۲۸.۶۹ %	۶,۴۵۳	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۵	۴.۴۷ %	۹۷۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۳,۸۲۵	۲۹.۴۸ %	۶,۱۸۸	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۴	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۳,۸۳۱	۲۹.۵۳ %	۶,۲۰۳	۴۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۱۹ %	۹۷۱	۷.۴۸ %	۰	۰ %
۵۳۰۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۳,۷۹۷	۲۹.۳۶ %	۶,۱۳۳	۴۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۳,۷۵۵	۲۹.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴۶.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۶.۲۱ %	۹۷۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %
۵۳۰۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۳,۷۳۴	۳۰.۵۲ %	۵,۵۵۰	۴۵.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۶ %	۱,۳۸۶	۱۱.۳۴ %	۰	۰ %
۵۳۱۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۳,۶۹۸	۳۰.۶۸ %	۵,۸۸۲	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۱۴	۱.۷۸ %	۹۴۳	۷.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...527 528 529 530531532 533 534 535...570 »