صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۵۲۹۱	۱۳۹۰/۰۵/۲۰	۴,۴۱۴	۳۱.۶۵ %	۷,۰۷۴	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۴.۲۱ %	۹۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۹	۴,۴۱۴	۳۱.۶۵ %	۷,۰۷۴	۵۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸۷	۴.۲۱ %	۹۵۳	۶.۸۴ %	۰	۰ %
۵۲۹۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۸	۴,۳۷۴	۳۱.۳۶ %	۶,۹۴۲	۴۹.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۷	۴,۴۸۶	۳۲.۱۶ %	۶,۹۶۶	۴۹.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۵	۱۳۹۰/۰۵/۱۶	۴,۴۰۶	۳۱.۵۹ %	۶,۹۲۷	۴۹.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴ %	۹۸۴	۷.۰۶ %	۰	۰ %
۵۲۹۶	۱۳۹۰/۰۵/۱۵	۴,۳۹۳	۳۱.۶۴ %	۶,۸۶۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۱ %	۹۸۴	۷.۰۹ %	۰	۰ %
۵۲۹۷	۱۳۹۰/۰۵/۱۴	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۹۸	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۲۹۹	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۴,۳۰۲	۳۱.۵۸ %	۶,۸۳۱	۵۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۰۹ %	۹۶۹	۷.۱۲ %	۰	۰ %
۵۳۰۰	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۴,۱۴۵	۳۰.۶۸ %	۶,۷۴۵	۴۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۵۷	۴.۱۳ %	۹۷۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %
«1 2...526 527 528 529530531 532 533 534...570 »