صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۸۵۳,۱۴۷ | ۱۷.۲۵ % | ۳,۰۶۷,۶۲۶ | ۶۲.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۱۷۲ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۵۷ | ۱۴.۴۹ % | ۲۱۳,۰۴۸ | ۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۹۰۳,۱۶۵ | ۱۷.۹۷ % | ۳,۱۴۶,۹۰۰ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۸۶۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۶۲,۷۷۶ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۸۹۸,۵۶۸ | ۱۷.۸۷ % | ۳,۱۶۵,۶۱۰ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۹۹۳ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۸۰۸ | ۱۴.۲۶ % | ۱۵۰,۷۸۲ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۹۱۰,۱۴۵ | ۱۸.۳۸ % | ۳,۱۰۶,۶۳۰ | ۶۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶,۰۲۳ | ۱.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۲,۹۶۴ | ۱۴.۲ % | ۱۳۵,۷۴۷ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۳۱۷ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۴۸ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۲۵۹ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۳۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۲۰۱ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۸ | ۹۱۴,۹۲۰ | ۱۸.۴۹ % | ۳,۰۹۹,۶۲۸ | ۶۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۵۲۲ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۳۳ | ۱۴.۲۲ % | ۱۳۵,۱۴۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۷ | ۹۲۳,۹۴۸ | ۱۸.۷۲ % | ۳,۰۹۱,۰۵۰ | ۶۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۳۷۱ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۸۳۴ | ۱۴.۲۶ % | ۱۲۲,۳۶۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۶ | ۸۹۹,۵۵۳ | ۱۸.۵۸ % | ۳,۰۲۷,۶۳۳ | ۶۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۵,۲۵۲ | ۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۳,۲۱۹ | ۱۴.۵۲ % | ۱۱۵,۸۲۵ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % |