صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۶	۸۲۲,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۲,۹۹۱,۸۸۸	۶۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۵۸,۲۳۴	۱۳.۹۴ %	۱۵۵,۷۱۲	۳.۳ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۴/۰۵/۱۵	۸۲۲,۸۶۳	۱۷.۴۳ %	۲,۹۹۱,۸۸۸	۶۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۳۵	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۲۴	۱۳.۷۲ %	۱۶۵,۸۱۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۴/۰۵/۱۴	۸۲۸,۹۳۸	۱۷.۴ %	۳,۰۳۳,۹۳۸	۶۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۸۵۴	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۶۴۷,۷۲۴	۱۳.۵۹ %	۱۶۱,۴۲۹	۳.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۴/۰۵/۱۳	۸۴۶,۶۳۰	۱۷.۵۶ %	۳,۰۷۹,۲۸۶	۶۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۷۴۶	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۱۰۵	۱۳.۴۵ %	۱۵۳,۴۰۸	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۴/۰۵/۱۲	۸۴۷,۶۰۲	۱۷.۵۵ %	۳,۱۰۳,۱۵۸	۶۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۶۵۰	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۶۴۸,۵۶۹	۱۳.۴۳ %	۱۳۸,۵۴۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۴/۰۵/۱۱	۸۵۱,۹۷۵	۱۷.۵۷ %	۳,۱۲۷,۰۱۲	۶۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۸۶	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۶۳۸,۲۱۳	۱۳.۱۶ %	۱۳۸,۵۲۱	۲.۸۶ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۵۶۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۵۰۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۸۶۱,۸۵۸	۱۷.۶ %	۳,۱۷۷,۲۲۶	۶۴.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۵۰۹	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۰,۲۳۵	۱۲.۸۷ %	۱۳۴,۴۴۴	۲.۷۵ %	۰	۰ %
۲۱۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۹۳۰,۱۸۱	۱۸.۵۹ %	۳,۲۱۲,۹۰۴	۶۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۲,۳۸۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۶۱۴,۱۹۴	۱۲.۲۸ %	۱۵۲,۹۰۵	۳.۰۶ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...572 »