صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۱,۰۹۵,۶۴۳ | ۱۸.۲۵ % | ۳,۶۱۴,۷۲۳ | ۶۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۹,۱۴۸ | ۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۲۰,۱۴۴ | ۱۶.۹۹ % | ۱۷۴,۵۵۹ | ۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۱,۰۷۹,۸۶۵ | ۱۸.۱۵ % | ۳,۵۸۴,۳۲۳ | ۶۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۸۷۷ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۱۰,۲۱۳ | ۱۵.۳ % | ۲۷۶,۳۳۱ | ۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۱,۰۷۹,۸۰۸ | ۱۸.۱۲ % | ۳,۶۲۱,۲۹۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۶۳ | ۱۴.۹۶ % | ۲۶۷,۷۸۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۱,۰۷۹,۸۰۸ | ۱۸.۱۲ % | ۳,۶۲۱,۲۹۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۶۶۳ | ۱۴.۹۶ % | ۲۶۷,۷۱۴ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۱,۰۷۹,۸۰۸ | ۱۸.۱۲ % | ۳,۶۲۱,۲۹۹ | ۶۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۳۸ | ۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۱,۳۶۳ | ۱۴.۹۶ % | ۲۶۷,۶۴۷ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۱,۰۷۳,۱۲۲ | ۱۸.۱۹ % | ۳,۷۰۲,۱۷۳ | ۶۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۶۸۹ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۸۸,۸۷۰ | ۱۵.۰۷ % | ۱۳۶,۱۵۳ | ۲.۳۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۱,۰۷۴,۷۲۹ | ۱۸.۱۸ % | ۳,۷۱۸,۲۴۳ | ۶۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۳۸ | ۱.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۴,۴۲۱ | ۱۵.۱۳ % | ۱۲۴,۹۰۳ | ۲.۱۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۱,۰۸۹,۴۵۵ | ۱۷.۶۱ % | ۳,۷۳۹,۶۷۱ | ۶۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۹۲۴ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۳۶,۰۱۰ | ۱۸.۳۶ % | ۱۲۳,۳۵۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۱,۰۷۳,۹۴۷ | ۱۸.۴۳ % | ۳,۷۱۱,۸۴۰ | ۶۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۵۵۵ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۱۸۱ | ۱۴.۰۶ % | ۱۲۳,۳۰۱ | ۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۳۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۹۸۸,۲۶۱ | ۱۸.۰۶ % | ۳,۴۴۵,۵۱۱ | ۶۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۴۸۳ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۱۹,۱۷۰ | ۱۴.۹۷ % | ۱۲۱,۱۸۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % |