صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۴۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۹۷۴,۹۱۳	۱۸.۳۱ %	۳,۳۲۲,۱۶۳	۶۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۳۹۸	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۳,۲۰۸	۱۴.۹ %	۱۳۶,۱۷۶	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۹۶۹,۳۹۶	۱۸.۲۶ %	۳,۳۱۲,۵۹۹	۶۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۷,۱۴۷	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۷۹۴,۹۴۷	۱۴.۹۷ %	۱۳۶,۱۶۲	۲.۵۶ %	۰	۰ %
۱۴۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۹۴۲,۶۹۱	۱۸.۰۴ %	۳,۲۵۴,۵۵۹	۶۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۶۵	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۷۹۶,۹۷۹	۱۵.۲۵ %	۱۳۶,۱۰۳	۲.۶ %	۰	۰ %
۱۴۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۴۱	۱۵.۷ %	۱۳۶,۰۴۵	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۵ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۸۰۴,۹۳۰	۱۵.۷ %	۱۳۵,۹۸۶	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۶	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۹۱۵,۵۹۳	۱۷.۸۹ %	۳,۱۷۴,۸۶۴	۶۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۷۶۷	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۷۹۵,۵۴۸	۱۵.۵۴ %	۱۳۵,۹۲۸	۲.۶۶ %	۰	۰ %
۱۴۷	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۹۰۷,۴۴۰	۱۷.۷ %	۳,۱۹۳,۴۸۰	۶۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۵۴۶	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۷۹۴,۴۴۸	۱۵.۴۹ %	۱۳۵,۸۵۹	۲.۶۵ %	۰	۰ %
۱۴۸	۱۴۰۴/۰۷/۰۷	۸۸۵,۸۴۳	۱۷.۴۷ %	۳,۱۵۴,۵۸۹	۶۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۹۰	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۷۹۷,۵۲۲	۱۵.۷۳ %	۱۳۵,۷۹۱	۲.۶۸ %	۰	۰ %
۱۴۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۶	۸۶۰,۲۹۰	۱۷.۳۲ %	۳,۰۷۶,۰۳۷	۶۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۸۲۶	۱.۹۵ %	۰	۰ %	۷۹۸,۳۹۶	۱۶.۰۷ %	۱۳۵,۷۲۲	۲.۷۳ %	۰	۰ %
۱۵۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۵	۸۳۵,۶۱۷	۱۷.۱۸ %	۲,۹۹۷,۷۲۱	۶۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۶۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۷۹۸,۱۴۶	۱۶.۴۱ %	۱۳۵,۸۷۸	۲.۷۹ %	۰	۰ %
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...572 »