صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۱,۰۳۴,۵۳۶	۱۳.۵۲ %	۶,۴۴۷,۲۷۶	۸۴.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۳۲۵	۰.۲۳ %	۱۵۳,۳۱۸	۲ %	۰	۰ %
۱۸۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۱,۰۲۶,۲۹۳	۱۳.۶۷ %	۶,۲۹۶,۷۱۱	۸۳.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱,۰۲۳	۰.۴۱ %	۱۵۳,۳۰۲	۲.۰۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۵۶۷	۰.۴۸ %	۱۵۳,۲۸۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶,۴۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۶۸	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۱,۰۴۷,۶۵۹	۱۳.۶۳ %	۶,۴۵۱,۵۸۳	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۹۴	۰.۴۷ %	۱۵۳,۲۵۱	۱.۹۹ %	۰	۰ %
۱۸۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۱,۰۷۱,۳۳۶	۱۳.۶۸ %	۶,۵۴۲,۱۴۲	۸۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۱۴۴	۰.۵۳ %	۱۷۷,۴۵۳	۲.۲۷ %	۰	۰ %
۱۸۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۱,۰۹۸,۹۲۴	۱۳.۸۳ %	۶,۶۳۸,۵۲۳	۸۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷,۴۳۶	۰.۳۵ %	۱۷۹,۱۶۹	۲.۲۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۱,۰۷۶,۱۳۷	۱۳.۶۲ %	۶,۵۳۴,۰۲۰	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۲,۳۲۳	۱.۳ %	۱۸۶,۷۵۶	۲.۳۶ %	۰	۰ %
۱۸۷۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۱,۰۸۵,۲۳۷	۱۳.۷ %	۶,۵۷۵,۱۴۱	۸۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۶	۰.۷۹ %	۱۹۹,۲۸۲	۲.۵۲ %	۰	۰ %
۱۸۸۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۱,۱۳۱,۶۰۷	۱۳.۸۳ %	۶,۷۶۸,۵۳۰	۸۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲,۹۴۴	۰.۴ %	۲۴۶,۶۹۵	۳.۰۲ %	۰	۰ %
«1 2...184 185 186 187188189 190 191 192...572 »