صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۶۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۹۰۵,۹۴۲	۱۳.۵ %	۵,۵۸۳,۸۰۳	۸۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲,۵۵۴	۰.۹۳ %	۱۵۶,۸۲۴	۲.۳۴ %	۰	۰ %
۱۸۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۸۷۴,۰۹۹	۱۳.۰۶ %	۵,۴۶۲,۷۲۸	۸۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۲۶۹	۱.۳۳ %	۲۶۵,۳۶۳	۳.۹۷ %	۰	۰ %
۱۸۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۸۹۱,۸۴۰	۱۳.۲۶ %	۵,۴۸۲,۴۶۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹,۱۵۴	۱.۳۳ %	۲۶۱,۹۹۸	۳.۹ %	۰	۰ %
۱۸۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۹۰۸,۶۴۹	۱۳.۰۹ %	۵,۷۷۱,۴۰۵	۸۳.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۸,۹۶۶	۰.۸۵ %	۲۰۱,۸۳۶	۲.۹۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۷۹	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۲ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸,۳۹۹	۰.۶۷ %	۲۹۴,۹۶۳	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۹۳۶,۱۶۰	۱۳.۰۱ %	۵,۹۱۲,۸۰۴	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۱	۰.۷ %	۲۹۴,۹۴۷	۴.۱ %	۰	۰ %
۱۸۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۹۷۱,۸۰۷	۱۳.۱۲ %	۶,۱۵۶,۴۲۳	۸۳.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۸۳۴	۰.۲۴ %	۲۶۲,۲۷۸	۳.۵۴ %	۰	۰ %
۱۸۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۱,۰۳۱,۴۷۲	۱۳.۵۱ %	۶,۳۶۶,۹۱۰	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۵۶۱	۰.۲۳ %	۲۱۶,۷۲۶	۲.۸۴ %	۰	۰ %
«1 2...183 184 185 186187188 189 190 191...572 »