صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۲۱ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۳ | ۳,۲۱۰,۳۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۱۵,۱۶۱,۵۸۶ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۱۴ | ۱.۱۵ % | ۳۵۳,۴۳۴ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۲ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۲ | ۳,۲۱۰,۳۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۱۵,۱۶۱,۵۸۶ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۱۴ | ۱.۱۵ % | ۳۵۳,۳۷۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ | ۳,۳۹۶,۲۲۱ | ۱۷.۷۶ % | ۱۵,۳۲۲,۳۵۳ | ۸۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۳,۷۹۰ | ۰.۷۵ % | ۲۶۰,۲۵۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۰ | ۳,۵۶۴,۶۲۴ | ۱۸.۱ % | ۱۵,۶۳۵,۳۲۴ | ۷۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۶۰۳ | ۰.۸۲ % | ۳۳۳,۶۸۲ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۹ | ۳,۶۱۵,۴۸۳ | ۱۸.۲۴ % | ۱۵,۸۸۲,۷۲۰ | ۸۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۷۴۴ | ۰.۹۱ % | ۱۳۹,۶۷۵ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۸ | ۳,۵۱۴,۳۰۰ | ۱۸.۱ % | ۱۵,۵۱۷,۸۸۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۸ | ۰.۰۸ % | ۳۶۵,۶۹۶ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ | ۳,۵۱۴,۳۰۰ | ۱۸.۱ % | ۱۵,۵۱۷,۸۸۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۸ | ۰.۰۸ % | ۳۶۵,۶۴۰ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۶ | ۳,۵۱۴,۳۰۰ | ۱۸.۱ % | ۱۵,۵۱۷,۸۸۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۸ | ۰.۰۸ % | ۳۶۵,۵۸۴ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۵ | ۳,۵۱۴,۳۰۰ | ۱۸.۱ % | ۱۵,۵۱۷,۸۸۶ | ۷۹.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۵۵۸ | ۰.۰۸ % | ۳۶۵,۵۲۹ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ | ۳,۶۰۱,۷۴۷ | ۱۸.۵۸ % | ۱۵,۶۴۵,۴۲۱ | ۸۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۵۹۸ | ۰.۰۵ % | ۱۲۷,۵۶۴ | ۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % |