صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ | ۲,۳۶۷,۲۵۵ | ۱۴.۹۱ % | ۱۲,۹۵۰,۱۶۰ | ۸۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۲۳۲ | ۱.۹۹ % | ۲۴۷,۷۹۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ | ۲,۴۴۶,۳۸۶ | ۱۴.۹۵ % | ۱۳,۳۷۸,۳۵۸ | ۸۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۴۰۵ | ۱.۴۵ % | ۳۰۴,۰۷۴ | ۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۳ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ | ۲,۶۵۸,۴۱۳ | ۱۵.۴۴ % | ۱۳,۵۳۱,۰۳۸ | ۷۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۱,۴۷۳ | ۱.۹۲ % | ۷۰۱,۲۳۸ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۴ | ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ | ۲,۶۵۸,۴۱۳ | ۱۵.۴۴ % | ۱۳,۵۳۱,۰۳۸ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۹۹۸ | ۱.۸۸ % | ۷۰۱,۱۸۱ | ۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۵ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ | ۲,۶۵۸,۴۱۳ | ۱۵.۴۷ % | ۱۳,۵۳۱,۰۳۸ | ۷۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۳۷۶ | ۱.۷۱ % | ۷۰۱,۱۲۵ | ۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۶ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ | ۲,۸۳۱,۲۲۰ | ۱۵.۹۹ % | ۱۳,۹۴۳,۲۰۳ | ۷۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۴,۳۷۶ | ۱.۶۶ % | ۶۳۹,۹۷۵ | ۳.۶۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۷ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۷ | ۲,۹۶۸,۴۷۶ | ۱۶.۸۴ % | ۱۴,۱۴۷,۷۰۴ | ۸۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۸,۹۴۸ | ۱.۶۴ % | ۲۱۹,۰۵۹ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۸ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ | ۲,۹۱۹,۷۹۰ | ۱۶.۰۸ % | ۱۴,۳۶۷,۴۰۷ | ۷۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۴,۴۱۳ | ۳.۸۸ % | ۱۶۷,۰۱۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۱۹ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ | ۳,۰۵۳,۶۹۰ | ۱۶.۲ % | ۱۴,۸۶۷,۶۷۰ | ۷۸.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۱,۷۱۲ | ۳.۵۶ % | ۲۵۵,۸۲۹ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۲۰ | ۱۳۹۹/۰۵/۲۴ | ۳,۲۱۰,۳۷۸ | ۱۶.۹۵ % | ۱۵,۱۶۱,۵۸۶ | ۸۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۸,۴۱۴ | ۱.۱۵ % | ۳۵۳,۴۹۰ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % |