صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱۱	۱۳۹۹/۰۲/۲۶	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۶ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱۵,۲۷۴	۸.۹۶ %	۳۱,۴۹۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۲	۱۳۹۹/۰۲/۲۵	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۴۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۹۹,۰۰۴	۸.۸ %	۳۱,۴۹۱	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۳	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	۱,۵۸۸,۳۸۳	۱۷.۵۹ %	۶,۶۶۳,۵۸۷	۷۳.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۴۵,۱۹۵	۸.۲۵ %	۳۱,۴۸۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۴	۱۳۹۹/۰۲/۲۳	۱,۵۶۹,۶۰۸	۱۷.۵۵ %	۶,۷۱۳,۰۷۳	۷۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۳۰,۹۴۹	۷.۰۵ %	۳۰,۳۸۶	۰.۳۴ %	۰	۰ %
۲۱۱۵	۱۳۹۹/۰۲/۲۲	۱,۶۰۲,۳۳۹	۱۸.۰۱ %	۶,۸۳۷,۸۷۳	۷۶.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱۳,۶۲۸	۴.۶۵ %	۴۴,۸۱۹	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۱۱۶	۱۳۹۹/۰۲/۲۱	۱,۵۴۹,۲۶۷	۱۷.۲۸ %	۶,۹۱۶,۱۳۱	۷۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۸۶۰	۵.۲۵ %	۲۹,۴۰۶	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۷	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	۱,۴۷۴,۲۱۳	۱۶.۶۶ %	۶,۷۳۸,۳۸۲	۷۶.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۰۷,۵۶۵	۶.۸۷ %	۲۹,۴۰۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۸	۱۳۹۹/۰۲/۱۹	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۰۶ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶,۷۶۲	۶.۱۱ %	۲۷,۲۳۲	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۱۹	۱۳۹۹/۰۲/۱۸	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۱۱ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۹,۲۲۰	۵.۸ %	۲۷,۲۲۳	۰.۳۳ %	۰	۰ %
۲۱۲۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۷	۱,۴۱۵,۲۵۰	۱۷.۲۹ %	۶,۳۴۷,۷۲۸	۷۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۶,۴۹۴	۴.۸۴ %	۲۷,۲۱۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %
«1 2...208 209 210 211212213 214 215 216...572 »