صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۷۱ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ | ۲,۶۰۶,۸۸۳ | ۱۷.۵۹ % | ۱۰,۳۱۳,۹۱۳ | ۶۹.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۵۰,۲۱۳ | ۱۲.۴۸ % | ۵۳,۱۲۳ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۲ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۳ | ۲,۵۳۷,۸۷۱ | ۱۷.۶۹ % | ۱۰,۰۲۹,۶۰۷ | ۶۹.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۶,۹۵۴ | ۱۲.۰۴ % | ۵۳,۱۱۲ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۳ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۲ | ۲,۴۲۵,۸۴۵ | ۱۷.۹۵ % | ۹,۶۱۹,۹۶۰ | ۷۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۱۶,۲۵۸ | ۱۰.۴۸ % | ۵۳,۱۰۰ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۴ | ۱۳۹۹/۰۴/۰۱ | ۲,۳۵۲,۸۰۲ | ۱۷.۹۴ % | ۹,۲۶۸,۱۵۳ | ۷۰.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۴۴۱,۸۲۲ | ۱۰.۹۹ % | ۵۳,۰۸۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ | ۲,۳۲۹,۹۲۳ | ۱۸.۱۹ % | ۹,۰۹۷,۹۹۴ | ۷۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۷,۲۴۴ | ۱۰.۳۶ % | ۵۱,۰۵۲ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۳۰ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۴۲ % | ۸,۷۷۱,۱۹۹ | ۷۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۳۸,۶۳۵ | ۱۰.۰۴ % | ۴۹,۵۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۹ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۴۵ % | ۸,۷۷۱,۱۹۹ | ۷۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۲۱,۳۶۸ | ۹.۹۲ % | ۴۹,۵۱۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۸ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۵۹ % | ۸,۷۷۲,۳۶۰ | ۷۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۲۶,۳۴۸ | ۹.۲۲ % | ۴۸,۵۴۶ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۷ | ۲,۲۷۱,۶۵۶ | ۱۸.۶۴ % | ۸,۷۷۲,۳۶۰ | ۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۹۲,۲۲۷ | ۸.۹۶ % | ۴۸,۵۳۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۲۶ | ۲,۲۳۳,۴۹۳ | ۱۸.۹۵ % | ۸,۵۳۳,۱۹۲ | ۷۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۹,۰۶۹ | ۸.۲۲ % | ۴۸,۴۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |