صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۹,۴۱۱ | ۷.۱۶ % | ۴۴,۲۹۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۴ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴۱ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۶,۲۳۲ | ۷.۱۳ % | ۴۴,۲۸۱ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۳ | ۱,۶۷۶,۶۱۸ | ۱۷.۴۵ % | ۷,۲۲۲,۸۷۷ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۴,۲۵۸ | ۶.۹۱ % | ۴۴,۲۶۸ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۲ | ۱,۵۳۲,۱۸۳ | ۱۶.۷۵ % | ۶,۷۳۸,۹۸۴ | ۷۳.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۷۳ | ۹.۱۳ % | ۴۰,۲۳۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۱ | ۱,۴۶۴,۸۴۳ | ۱۶.۴ % | ۶,۶۴۸,۲۳۶ | ۷۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۸۰,۴۲۶ | ۸.۷۴ % | ۳۹,۵۹۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۹/۰۳/۱۰ | ۱,۴۵۸,۴۴۰ | ۱۶.۳۹ % | ۶,۶۶۸,۹۴۳ | ۷۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۳۰,۸۹۷ | ۸.۲۱ % | ۳۹,۵۸۵ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۹ | ۱,۴۲۲,۶۴۶ | ۱۶.۴۶ % | ۶,۴۶۵,۲۷۵ | ۷۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۶,۶۱۳ | ۸.۲۹ % | ۳۹,۵۷۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۸ | ۱,۴۲۲,۶۴۶ | ۱۶.۴۷ % | ۶,۴۶۵,۲۷۵ | ۷۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۰۹,۸۵۸ | ۸.۲۲ % | ۳۹,۵۶۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۷ | ۱,۴۲۲,۶۴۶ | ۱۶.۵۵ % | ۶,۴۶۵,۲۷۵ | ۷۵.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۱۵۶ | ۷.۷۹ % | ۳۹,۵۵۵ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۶ | ۱,۴۱۸,۲۴۷ | ۱۶.۴۵ % | ۶,۴۹۲,۸۴۴ | ۷۵.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۷۰,۵۶۶ | ۷.۷۸ % | ۳۹,۳۹۷ | ۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % |