صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۵ | ۱,۴۷۹,۸۳۹ | ۱۶.۶۳ % | ۶,۶۹۴,۳۷۷ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۷۴۵ | ۷.۶۷ % | ۳۹,۳۸۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۴ | ۱,۴۷۹,۸۳۹ | ۱۶.۶۴ % | ۶,۶۹۴,۳۷۷ | ۷۵.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۸۲,۲۴۵ | ۷.۶۷ % | ۳۹,۳۷۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۳ | ۱,۴۷۹,۸۳۹ | ۱۶.۶۶ % | ۶,۶۹۴,۳۷۷ | ۷۵.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۶۷,۴۳۰ | ۷.۵۲ % | ۳۹,۳۶۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۲ | ۱,۵۰۷,۴۶۷ | ۱۶.۸۲ % | ۶,۸۰۱,۹۹۸ | ۷۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۱,۷۰۷ | ۶.۸۳ % | ۳۹,۳۵۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۹/۰۳/۰۱ | ۱,۵۰۷,۴۶۷ | ۱۶.۸۵ % | ۶,۸۰۱,۹۹۸ | ۷۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۹۷,۹۲۵ | ۶.۶۸ % | ۳۹,۳۴۷ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ | ۱,۵۰۷,۴۶۷ | ۱۶.۹۷ % | ۶,۸۰۲,۰۹۷ | ۷۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۳۵,۷۰۲ | ۶.۰۳ % | ۳۹,۲۵۲ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ | ۱,۵۲۴,۷۴۱ | ۱۷.۲۵ % | ۶,۸۲۵,۹۴۵ | ۷۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹,۸۸۱ | ۵.۰۹ % | ۳۸,۶۰۸ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۹ | ۱,۵۳۷,۰۰۵ | ۱۶.۹۲ % | ۶,۷۱۴,۱۳۱ | ۷۳.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۶,۳۳۱ | ۸.۷۷ % | ۳۷,۸۴۰ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ | ۱,۴۹۹,۰۸۵ | ۱۷.۱۲ % | ۶,۴۷۸,۲۲۶ | ۷۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۷,۰۲۷ | ۸.۵۳ % | ۳۲,۴۶۵ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ | ۱,۵۴۸,۲۳۲ | ۱۷.۵۸ % | ۶,۵۰۷,۷۶۵ | ۷۳.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۹,۸۸۰ | ۸.۱۷ % | ۳۱,۵۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |