صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۹۴۱,۶۷۲ | ۱۸.۶۵ % | ۳,۲۴۸,۱۷۵ | ۶۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۹۰ | ۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۴,۳۲۷ | ۱۲.۱۷ % | ۱۵۲,۸۳۳ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۹۵۸,۹۱۴ | ۱۸.۷۱ % | ۳,۲۹۴,۸۵۷ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۲ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۶,۸۴۵ | ۱۲.۲۳ % | ۱۵۲,۷۶۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۹۶۳,۰۱۴ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۳۲۳,۷۹۸ | ۶۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۹۱ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۶۰۵ | ۱۲.۰۱ % | ۱۵۸,۶۲۳ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۹,۰۱۷ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۸,۹۴۱ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۹۶۴,۵۷۱ | ۱۸.۶۳ % | ۳,۳۴۱,۶۸۲ | ۶۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۳۹۵ | ۱۱.۹۶ % | ۱۵۸,۸۶۵ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۹۷۹,۸۷۱ | ۱۸.۸۲ % | ۳,۳۶۳,۵۷۶ | ۶۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۱۷ | ۱.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۵۴۰ | ۱۱.۹۶ % | ۱۴۸,۷۰۹ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۹۷۸,۸۶۶ | ۱۸.۹۲ % | ۳,۳۵۱,۵۲۰ | ۶۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۶۹ | ۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۱۸۵ | ۱۱.۹۳ % | ۱۳۳,۶۹۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۹۷۲,۱۳۱ | ۱۸.۹۵ % | ۳,۳۲۸,۲۲۳ | ۶۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۴۰ | ۱.۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۶۶۴ | ۱۲.۰۴ % | ۱۱۹,۷۷۲ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۹۵۸,۳۰۹ | ۱۸.۸۵ % | ۳,۳۰۵,۱۶۳ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۳۱ | ۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۷,۶۶۴ | ۱۲.۱۵ % | ۱۱۰,۱۱۴ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % |