صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۲۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۴۳۶ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۷۵۲ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۴۳۶ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۷۱۵ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۹۳۸,۴۶۷ | ۱۸.۷۴ % | ۳,۲۶۷,۵۰۸ | ۶۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۷۶ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۰۸۷ | ۱۲.۳۴ % | ۹۲,۶۱۱ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۹۱۹,۵۰۷ | ۱۸.۶۷ % | ۳,۲۰۱,۲۴۷ | ۶۵.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۴۹ | ۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۳۸۳ | ۱۲.۵۶ % | ۹۲,۵۷۳ | ۱.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۸۹۸,۶۱۶ | ۱۸.۵۲ % | ۳,۱۴۹,۷۰۷ | ۶۴.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۹۳۵ | ۱.۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۸,۶۴۴ | ۱۲.۷۵ % | ۹۲,۵۳۶ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۸۸۰,۳۸۱ | ۱۸.۳۹ % | ۳,۱۱۵,۰۹۰ | ۶۵.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۵۲۷ | ۱.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۳۵ | ۱۲.۹۳ % | ۸۲,۱۸۴ | ۱.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۸۷۱,۸۹۸ | ۱۸.۴۴ % | ۳,۰۷۶,۱۲۰ | ۶۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۱۰۵ | ۱.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۱۳۶ | ۱۳.۰۹ % | ۷۰,۱۴۰ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۸۴۸,۴۸۰ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۰۱۸,۷۷۹ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۷۲ | ۱۳.۳۳ % | ۶۹,۶۵۲ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۲۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۸۴۸,۴۸۰ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۰۱۸,۷۷۹ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۷۲ | ۱۳.۳۳ % | ۶۹,۶۳۰ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۸۴۸,۴۸۰ | ۱۸.۲۶ % | ۳,۰۱۸,۷۷۹ | ۶۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹۰,۸۵۸ | ۱.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۹,۲۷۲ | ۱۳.۳۳ % | ۶۹,۶۰۸ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |