صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۸۹۲,۰۶۳ | ۱۷.۸۶ % | ۳,۲۱۱,۲۱۹ | ۶۴.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۵۲ | ۱.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۵ | ۱۴.۳۶ % | ۸۵,۱۱۷ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۵۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۸۵ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۵۳ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۶۲۸ | ۱.۶ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۵,۰۲۱ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۸,۱۲۲ | ۱.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۸۹ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۶۴۱ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۵۸ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۶,۷۰۸ | ۱.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۱۵ | ۱۲.۹۶ % | ۸۴,۹۲۶ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۱۶۲ | ۱.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۱۷,۵۰۵ | ۱۲.۹۵ % | ۸۴,۸۹۴ | ۱.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۴,۱۵۷ | ۱۰.۱۹ % | ۲۳۸,۲۰۴ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۵۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱,۰۰۷,۸۳۹ | ۱۸.۲ % | ۳,۶۳۹,۱۷۰ | ۶۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۹,۴۸۷ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۲,۱۷۹ | ۱۰.۱۵ % | ۲۳۸,۱۷۲ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |