صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۷۷۱	۱۳۹۱/۱۱/۱۴	۱۷,۰۰۹	۹۸.۴ %	۶۴۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۲	۱۳۹۱/۱۱/۱۳	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۳	۱۳۹۱/۱۱/۱۲	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۴	۱۳۹۱/۱۱/۱۱	۱۶,۷۵۷	۹۶.۹۵ %	۶۳۹	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۴.۶۴ %	۴۴۵	۲.۵۸ %	۰	۰ %
۴۷۷۵	۱۳۹۱/۱۱/۱۰	۱۷,۰۵۷	۱۰۰.۴۲ %	۶۴۴	۳.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۵	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۶	۱۳۹۱/۱۱/۰۹	۱۷,۰۵۷	۱۰۰.۴۳ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۷	۱۳۹۱/۱۱/۰۸	۱۷,۳۳۹	۱۰۲.۰۹ %	۶۴۴	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۲	۲.۹۶ %	۴۴۴	۲.۶۲ %	۰	۰ %
۴۷۷۸	۱۳۹۱/۱۱/۰۷	۱۸,۰۱۳	۱۰۵.۷۵ %	۶۶۴	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۷۹	۱۳۹۱/۱۱/۰۶	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
۴۷۸۰	۱۳۹۱/۱۱/۰۵	۱۸,۰۶۲	۱۰۶.۰۴ %	۶۴۷	۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۴	۳.۰۲ %	۴۸۲	۲.۸۳ %	۰	۰ %
«1 2...474 475 476 477478479 480 481 482...572 »