صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۶۱ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ | ۱۶,۴۰۷ | ۸۸.۲۸ % | ۲,۵۷۵ | ۱۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۲ | ۳.۹۹ % | ۷۷۳ | ۴.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۲ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ | ۱۷,۲۶۳ | ۹۶.۷۱ % | ۱,۲۸۰ | ۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۴ | ۴.۶۲ % | ۴۴۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۳ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۲ | ۱۷,۵۱۶ | ۹۹.۷۷ % | ۸۸۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۵۸ % | ۴۴۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۴ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۱ | ۱۷,۵۱۶ | ۹۹.۷۷ % | ۸۸۴ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۵۸ % | ۴۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۵ | ۱۳۹۱/۱۱/۲۰ | ۱۷,۴۵۳ | ۹۹.۲۴ % | ۸۷۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۵۷ % | ۴۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۶ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ | ۱۷,۴۵۳ | ۹۹.۲۴ % | ۸۷۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۵۷ % | ۴۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۷ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۸ | ۱۷,۴۵۳ | ۹۹.۲۴ % | ۸۷۶ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۵۷ % | ۴۴۶ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۸ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۷ | ۱۷,۲۱۵ | ۹۹.۷۶ % | ۶۳۷ | ۳.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۶۶ % | ۴۴۶ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۶۹ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۶ | ۱۶,۹۵۳ | ۹۸.۰۷ % | ۶۳۲ | ۳.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۰۳ | ۴.۶۵ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۷۰ | ۱۳۹۱/۱۱/۱۵ | ۱۷,۲۴۸ | ۹۹.۶۷ % | ۶۴۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۲۲ | ۴.۷۵ % | ۴۴۵ | ۲.۵۸ % | ۰ | ۰ % |