صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ | ۱۹,۹۸۰ | ۱۱۲.۴۷ % | ۱,۳۳۷ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۹۳ % | ۷۱۴ | ۴.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۳ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۰۸.۲ % | ۱,۹۱۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۸۸ % | ۷۱۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۲ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۰۸.۲ % | ۱,۹۱۰ | ۱۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۸۸ % | ۷۱۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۱ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۰۸.۲۱ % | ۱,۹۱۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۸۸ % | ۷۱۴ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۲۰ | ۱۹,۷۱۶ | ۱۰۸.۲۱ % | ۱,۹۱۰ | ۱۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۲ | ۱.۸۸ % | ۷۱۳ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۹ | ۱۹,۳۳۴ | ۱۱۲.۳۹ % | ۱,۴۰۵ | ۸.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۴ | ۲ % | ۱,۱۳۵ | ۶.۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۸ | ۱۸,۹۴۶ | ۱۰۳.۶۵ % | ۱,۳۸۵ | ۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۳۶ | ۹.۵ % | ۸۲۱ | ۴.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ | ۱۸,۸۹۱ | ۱۰۰.۱۶ % | ۱,۳۶۵ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۷ | ۱۳.۴ % | ۸۲۰ | ۴.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۶ | ۱۷,۶۶۲ | ۹۸.۵۲ % | ۱,۴۰۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۵۲۶ | ۸.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۵ | ۱۷,۶۶۲ | ۹۸.۵۲ % | ۱,۴۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۵۲۶ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |