صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۸۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۴ | ۱۷,۶۶۲ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۴۰۹ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۵۲۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۳ | ۱۷,۶۶۲ | ۹۸.۵۳ % | ۱,۴۰۹ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴ | ۱۳.۷۵ % | ۱,۵۲۵ | ۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۲ | ۱۷,۹۸۰ | ۱۱۳.۳۱ % | ۱,۳۹۷ | ۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۸ | ۳.۰۸ % | ۱,۵۸۵ | ۹.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۴ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ | ۱۷,۹۳۷ | ۱۱۲.۶۲ % | ۱,۳۸۳ | ۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۳.۴۴ % | ۱,۵۸۵ | ۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۵ | ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | ۱۶,۷۰۰ | ۹۷.۳۳ % | ۲,۵۹۱ | ۱۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۴۷ | ۳.۱۹ % | ۸۱۸ | ۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۶ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۹ | ۱۶,۴۰۱ | ۱۰۰.۹۶ % | ۲,۷۳۹ | ۱۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۳ | ۳.۱۶ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۷ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۸ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۶ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۸ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۷ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۰۹ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۶ | ۱۷,۲۱۷ | ۱۰۵.۹۷ % | ۱,۵۰۶ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۶ | ۳.۱۸ % | ۸۱۸ | ۵.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۸۱۰ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۵ | ۱۶,۴۱۸ | ۹۹.۲۲ % | ۲,۳۲۷ | ۱۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۴ | ۲.۹۹ % | ۸۱۸ | ۴.۹۴ % | ۰ | ۰ % |