صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۰۹۱	۱۳۹۴/۰۱/۱۷	۴۲,۸۹۶	۳۷.۵۲ %	۴۶,۹۳۸	۴۱.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴,۶۸۸	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۴,۳۵۰	۳.۸۱ %	۵,۴۴۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۲	۱۳۹۴/۰۱/۱۶	۳۶,۷۲۰	۳۸.۷۳ %	۳۱,۹۹۲	۳۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۵	۱۷.۱۶ %	۰	۰ %	۴,۳۷۷	۴.۶۲ %	۵,۴۴۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۳	۱۳۹۴/۰۱/۱۵	۳۳,۸۵۶	۳۸.۱۲ %	۲۹,۷۵۲	۳۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۳۳	۱۸.۲۸ %	۰	۰ %	۳,۵۱۷	۳.۹۶ %	۵,۴۴۳	۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۴	۱۳۹۴/۰۱/۱۴	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۳ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۹۰	۱۹.۴۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۲	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۵	۱۳۹۴/۰۱/۱۳	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۸۱	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۴۰	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۶	۱۳۹۴/۰۱/۱۲	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۴ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۷۲	۱۹.۴۸ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۹	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۷	۱۳۹۴/۰۱/۱۱	۳۲,۶۲۳	۳۹.۰۵ %	۲۸,۶۰۷	۳۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۶۴	۱۹.۴۷ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۸	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۸	۱۳۹۴/۰۱/۱۰	۳۲,۱۸۱	۳۸.۷۸ %	۲۸,۴۹۲	۳۴.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲	۱۹.۵۹ %	۰	۰ %	۶۱۴	۰.۷۴ %	۵,۴۳۶	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۹۹	۱۳۹۴/۰۱/۰۹	۳۲,۳۷۸	۳۸.۸ %	۲۸,۸۵۶	۳۴.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۶	۱۹.۴۵ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۶ %	۵,۴۳۵	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۰۰	۱۳۹۴/۰۱/۰۸	۳۱,۱۷۵	۳۸.۴۷ %	۲۷,۶۵۰	۳۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶,۲۲۷	۲۰.۰۲ %	۰	۰ %	۵۵۲	۰.۶۸ %	۵,۴۳۳	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...406 407 408 409410411 412 413 414...583 »