صندوق سرمایه‌گذاری گنجینه رفاه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۷۸۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۶

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۱۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۶	۲۸,۱۸۰	۳۶.۱۲ %	۲۵,۸۶۷	۳۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۸۸	۲۳.۰۶ %	۰	۰ %	۵۶۲	۰.۷۲ %	۵,۴۱۷	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۵	۳۰,۷۱۴	۳۷.۴۳ %	۲۶,۸۹۶	۳۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۷۸	۲۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۲۲ %	۶,۲۹۶	۷.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۴	۳۲,۰۹۰	۳۹ %	۲۶,۹۵۱	۳۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷,۹۵۶	۲۱.۸۲ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۳	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۴	۱۳۹۳/۱۲/۲۳	۳۱,۵۸۵	۳۸.۲۸ %	۲۶,۶۹۴	۳۲.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۴۷	۲۲.۹۶ %	۰	۰ %	۲۱۰	۰.۲۶ %	۵,۰۷۲	۶.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۵	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۱ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۷۱	۲۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۷۰	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۶	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۶۱	۲۳.۴۱ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۸	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۷	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۳۰,۸۷۰	۳۸.۱۲ %	۲۵,۸۳۲	۳۱.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۵۱	۲۳.۴ %	۰	۰ %	۲۵۰	۰.۳۱ %	۵,۰۶۷	۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۳۰,۶۸۲	۳۸.۱۲ %	۲۵,۷۵۳	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۹۳۱	۲۳.۵۲ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۵	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۱۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۳۰,۷۳۷	۳۷.۵۷ %	۲۶,۰۳۴	۳۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹,۹۲۶	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۳	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۲۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۲۸,۵۴۰	۳۴.۹ %	۲۷,۱۸۳	۳۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰,۹۳۰	۲۵.۶ %	۰	۰ %	۵۰	۰.۰۶ %	۵,۰۶۲	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...408 409 410 411412413 414 415 416...583 »