صندوق سرمایهگذاری گنجینه رفاه
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۸۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۰۷۶ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۶ | ۲۸,۵۸۰ | ۳۴.۸۴ % | ۲۷,۳۹۲ | ۳۳.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۹۱۲ | ۲۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۷ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۵ | ۲۸,۶۱۲ | ۳۴.۸۹ % | ۲۶,۸۱۸ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۲۴ | ۲۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۶ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۴ | ۲۸,۶۱۲ | ۳۴.۹ % | ۲۶,۸۱۸ | ۳۲.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۱۲ | ۲۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۴ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۳ | ۲۸,۶۱۲ | ۳۴.۹ % | ۲۶,۸۱۸ | ۳۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۴۰۱ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۸ | ۰.۲۳ % | ۴,۹۵۲ | ۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۲ | ۲۸,۵۱۳ | ۳۴.۹۷ % | ۲۶,۴۹۲ | ۳۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۹۰ | ۲۶.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۴ | ۰.۲۱ % | ۴,۹۶۴ | ۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۱ | ۲۸,۲۲۲ | ۳۴.۹۹ % | ۲۵,۷۱۵ | ۳۱.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۳۷۴ | ۲۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۴۹ % | ۴,۹۶۲ | ۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۰ | ۲۸,۰۷۷ | ۳۵.۱۹ % | ۲۵,۱۲۹ | ۳۱.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۸۴ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴ | ۰.۴۹ % | ۵,۵۰۳ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۹ | ۲۷,۹۳۵ | ۳۵.۱۱ % | ۲۵,۰۱۴ | ۳۱.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۷۴ | ۲۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۷ % | ۵,۵۰۱ | ۶.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۸ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۵ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۵۹ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۹ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۲۸,۱۷۱ | ۳۵.۳۵ % | ۲۴,۹۱۴ | ۳۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰,۶۴۸ | ۲۵.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۹ | ۰.۵۶ % | ۵,۴۹۸ | ۶.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |